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半年缩水2000亿!全球最大对冲基金又迎冲击:裁员数十员工!释放什么信号?


半年缩水2000亿!全球最大对冲基金又迎冲击:裁员数十员工!释放什么信号?

全球最大对冲基金桥水基金裁员近日备受市场关注。

据华尔街日报报道,桥水本月裁员了数十名员工,裁员影响了研究部门、客户服务团队以及招聘人事,还涉及该公司负责评估部门表现的“审核小组”以及其“核心管理团队”。

此外,桥水还推迟了部分新招聘初级员工的入职时间至明年。桥水表示,因为更多员工在家工作,该公司不再需要同样多支持人员,而且新技术正在改变服务客户所需的人员类型。

不过,今年上半年因业绩表现不佳,桥水备受市场质疑。截至6月底,桥水的管理资产从年初的1680亿美金下降到了1400亿美金,规模缩水约合人民币2000亿,桥水的旗舰基金“绝对阿尔法”(Pure Alpha)上半年亏损了13.6%,抹去了过去五年来的收益。

作为全球最大对冲基金,桥水的裁员释放了什么信号呢?有行业人士表示,随着疫情对美国经济冲击的加大以及业绩不及预期,华尔街或有更多的金融机构加入裁员行列。

今年6月底,薪酬咨询公司Johnson Associates Inc.发布的一份报告显示,华尔街今年可能将削减奖金20%至15%,并大幅裁员。

桥水基金裁员数十名员工,并将新员工入职推至明年

由于过往骄人的业绩以及《原则》一书在中国的火爆,桥水在中国知名度颇高。不过,近日桥水基金也开始裁员了。

据华尔街日报报道,桥水本月裁员了数十名员工,裁员影响了研究部门、客户服务团队以及招聘人事,还涉及该公司负责评估部门表现的“审核小组”以及其“核心管理团队”。其中,“核心管理团队”为桥水创办人达利奥(Ray Dalio)设立的管理培训项目。

值得注意的是,有为桥水工作超过15年的员工在Zoom视像会议上被解雇。此外,桥水还将其研究、账户管理和交易部门的新招聘初级员工的入职时间推迟至明年。知情人士称,桥水希望避免让新员工远程入职。截至2019年,桥水共有约1600名员工。

桥水表示,因为更多员工在家工作,该公司不再需要同样多的支持人员,而且新技术正在改变服务客户所需的人员类型。

“尽管这将导致今年离职率高于正常情况,但不会比正常情况高出太多,而且我们将继续在关键领域进行投资和聘用,离职员工将获得慷慨的遣散费和延长医疗保险。”桥水上周五在一封电子邮件声 明中说。

然而,桥水却遭遇员工薪酬方面的诉讼。桥水基金前联席首席执行官Eileen Murray上周五在法庭控告公司,称因为早前公开控诉桥水性别歧视,公司威胁将会拒绝发放她的延期支付金(deferred compensation)。

据了解,Murray今年4月离开桥水,她曾透露,桥水给她的离职金少于同级的男性雇员。她称,本次已经是至2017年以来第三次出现自己的薪酬回报低于同级男性同事的情况。

上半年规模缩水近2000亿

今年上半年,市场一度传出桥水爆仓的传闻,随后被证实为谣言。不过,因业绩表现不佳,桥水今年确实遭到了市场的质疑。

据了解,截至6月底,桥水的管理资产从年初的1680亿美金下降到了1400亿美金,规模缩水约合人民币2000亿。

据《华尔街日报》报道,桥水的旗舰基金“绝对阿尔法”(Pure Alpha)上半年亏损了13.6%,抹去了过去五年来的收益。而HFR数据则显示,今年上半年,美国对冲基金平均亏损了3.49%。显然,桥水的这一成绩低于市场平均水平。

桥水在最新的研究报告《Reflation in Warp Speed》中指出,在大萧条中,美国花了三年零七个月的时间,2008年金融危机花了一年零六个月,而在当前的危机中只花了一个月时间。“这次大流行病袭来之时,美联储和财政当局的刺激是如此之迅速,如此之大,以至于股市下跌仅持续了一个月。现在,股票又一次达到了危机前的峰值。”

换句话说,时间不是正确的概念。今天,对于投资者而言至关重要的是因果序列,其发生的速度如此之快,最大的因果驱动因素是政策响应的程度和速度及其有效性。

市场与实体经济之间的差异将是一件重要的事情。一旦病毒消退,市场的复苏和各地流动性的波动将有助于拉动经济的增长,但是经济上的空缺将需要资金来拉低市场。最后,它们将和解,但和解的性质将取决于政策制定者如何拉动杠杆。随着时间的流逝,极端的财政和货币协调将把市场和经济联系在一起:随着通货膨胀率的提高和实际资产收益率的下降,经济中的名义收益率将上升,但名义价值可能会为正数。

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