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产业早报 | 监管严查场外配资,今日期市影响几何0314


产业早报 | 监管严查场外配资,今日期市影响几何0314

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  宏观股指

  观点:严查场外配资,流动性拐点初现

  因管理层防范场外配资风险、温氏股份等众多上市公司公布高管减持计划,导致题材板块遭市场抛售,上证50成分股获得资金配置,市场出现较为明显的调仓迹象。值得注意的是,在目前经济下行压力仍存、企业业绩增速减缓,同时流动性初现拐点的情况下,预计中证500指数早盘超跌反弹后延续调整,上证50指数暂时在相对高位强势震荡的概率较大,投资者需注意市场接下来可能出现的风格切换。

  操作上建议:午盘前后逢中证500指数盘中冲高,可考虑空IC多IH的对冲策略,并预设止盈止损,供参考。

  2

  贵金属

  观点:美元遭受重创,黄金再度攀升1310

  昨天美元遭受重挫,美元指数刷新3月4日以来新低,最低触及96.37。黄金多头再度掀起一轮上涨行情,CMX金向上突破1310美元/盎司关口,最高触及1311.6美元/盎司。此前美国新的通胀数据再度坚定了市场对于美国短期不加息的预期,导致美指承压暴跌,黄金顺势而上。国内方面,沪金1906合约昨日早晨跳空高开高走,之后震荡上行,目前已经突破了285.5元/克的前期压力。未来预期继续震荡上行。

  3

  黑色品种

  钢材

  观点: 市场氛围持续火热,现货价格有望抬升

  近期河北限产相关政策频发,高炉复产前景仍不明朗,但电炉复产加快是确定性的,钢材产量仍有增加的空间。全国范围内天气好转,终端需求持续释放,市场成交维持高位,螺纹库存有望持续下降,现货价格预计进一步抬升。前期各种利好已经兑现,盘面位置中性偏高,追多缺乏安全边际,建议暂时观望,今日重点关注房地产开工数据。

  铁矿石

  观点:环保限产压制,连铁窄幅震荡

  昨日铁矿期现价格小幅下挫,港口成交一般。供给端港口到货和库存继续增加,库存增幅趋缓,PB粉与超特在去库。当前市场交易逻辑在需求端,受唐山环保限产趋严压力,钢厂高炉开工及产能利用率均有所下降,并不急于补库,按需采购为主,低品矿相对更有优势。须继续关注限产执行情况,预计短期600-630间震荡运行,短线建议观望。

  焦煤焦炭:首轮提降全面铺开,期市延续窄幅震荡

  焦炭

  全国焦企开工处于相对高位,全国高炉开工降幅明显,焦炭需求走弱。焦企出货一般,库存增加,钢厂补库至中高水平,贸易商采购谨慎,港口库存居高不下。焦企提降全面铺开,本周将全面落地,但受焦煤成本和低库存支撑焦企后市心态多看稳,预计现货降后将暂稳,期市仍将维持窄幅震荡走势,建议暂时观望。

  焦煤

  焦煤供给持续偏紧,焦企开工有所下降,焦煤库存多维持正常生产,焦煤需求偏弱。低硫焦煤依然坚挺,中高硫焦煤有所松动,预计中高硫焦煤现货承压小幅下行,期市持续震荡,建议暂时观望。

  玻璃

  国内玻璃现货市场表现平淡,厂家延续前期出货速度。沙河地区生产企业产销率偏低,库存继续增加,环保监管仍没有松动迹象;华东地区产销压力较大,实盘价格继续回落;华南地区终端需求同比偏弱,厂家出货平平。西北地区行业会议结束,企业计划限产提价,以进一步维护市场氛围。

  年后终端企业订单情况迟迟未有回暖迹象,多数地区产销维持低位,库存压力较大。预计短期内玻璃市场弱势难改,价格或呈偏弱震荡整理走势。操作上,观望为主。

  4

  有色金属

  观点:接货意愿低迷,限制铜上行

  

  隔夜铜小幅回落,因中国市场对铜的需求未见明显好转,下游观望驻足,接货意愿低迷,限制着铜价上行空间,建议按需备货。

  

  挪威海德鲁周三表示,旗下位于德国的Neuss铝厂的屋顶构造受到破坏,铝产量受到影响,隔夜铝上涨,现货贸易商交投活跃度稍有下滑,下游厂家畏高观望情绪上涨,整体市场交投氛围一般,13500有支撑。

  5

  化工品种

  原油

  上周公布的库存数据大增给油价压力,本周公布的库存数据显示美国原油库存下降,同时美国库存变化趋势指标显示库存正处于下降阶段,给油价上涨提供了动力。在库存逐步下降的过程中,原油近端月差逐步改善,价差结构有利于油价上行。综合来看,油价在库存下降及月差改善的带动下,将走出上涨行情,操作上以多头参与为主。

  PTA